证券之星音书，10月11日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0535元，累计净值为1.0535元，较前一交游日上升0.01%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.1%，近3个月上升0.35%，近6个月上升0.88%，近1年上升2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。

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该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲演5.34%。

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