拳交 10月11日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1309,涨0.11%
证券之星音讯,10月11日,国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1309元,累计净值为1.1649元,较前一交畴昔高潮0.11%。历史数据知道该基金近1个月下降0.14%,近3个月高潮0.74%,近6个月高潮1.54%,近1年高潮3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比102.87%,现款占净值比0.06%。
人妖夫妻该基金的基金司理为丁宇佳、朱松涛,基金司理丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司理,任职期间累计报酬11.18%。基金司理朱松涛于2024年9月3日起任职本基金基金司理,任职期间累计报酬0.02%。
以上骨子为证券之星据公开信息整理拳交,由智能算法生成,不组成投资提议。